О внесении изменений в Инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства" на 2012 - 2014 годы

Решение Казанской городской Думы от 28.11.2011 N 7-9

Документ по состоянию на январь 2016 года
Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства" о пересмотре Инвестиционной программы и сроков ее реализации, учитывая результаты мониторинга выполнения Инвестиционной программы, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Казанская городская Дума решила:
1. Внести в решение Казанской городской Думы от 29.04.2011 N 16-5 "Об Инвестиционной программе общества с ограниченной ответственностью "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства" на 2012 - 2014 годы" следующие изменения:
1.1. в наименовании, преамбуле, пунктах 1, 2 число "2014" заменить числом "2015";
1.2. приложение к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя Главы муниципального образования г. Казани И.С.Минкина.

Мэр города И.Р.МЕТШИН

Приложение к решению Казанской городской Думы от 28 ноября 2011 г. N 7-9

I. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" НА 2012 - 2015 ГОДЫ

Наименование  

Инвестиционная   программа   общества   с    ограниченной
ответственностью    "Предприятие    жилищно-коммунального
хозяйства" на 2012 - 2015 годы (далее - Программа)       
Основание  для
разработки    
Программы     























Федеральные законы:                                      
- от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации",         
-  от  30.12.2004  N  210-ФЗ  "Об  основах  регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса",            
-  от  23.11.2009  N  261-ФЗ  "Об  энергосбережении  и  о
повышении  энергетической  эффективности  и  о   внесении
изменений в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации";                                              
постановление  Правительства  Российской   Федерации   от
14.07.2008 N 520 "Об основах  ценообразования  и  порядке
регулирования тарифов, надбавок и предельных  индексов  в
сфере деятельности организаций коммунального комплекса"; 
приказы Министерства  регионального  развития  Российской
Федерации:                                               
-  от  10.10.2007  N  99  "Об  утверждении   Методических
рекомендаций  по   разработке   инвестиционных   программ
организаций коммунального комплекса",                    
-  от  15.02.2011  N  47  "Об  утверждении   Методических
рекомендаций  по  расчету  тарифов  и  надбавок  в  сфере
деятельности организаций коммунального комплекса";       
решение Казанской городской Думы от 29.12.2010 N  5-3  "О
Программе  комплексного  развития  системы   коммунальной
инфраструктуры г. Казани";                               
условия     Технического      задания,      утвержденного
постановлением  Исполнительного  комитета  г.  Казани  от
30.03.2011 N 1488                                        
Заказчик      
Программы     
Исполнительный  комитет  муниципального  образования   г.
Казани                                                   
Разработчик   
Программы     
Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Предприятие
жилищно-коммунального хозяйства"                         
Срок          
реализации    
Программы     
2012 - 2015 годы                                         

Цели Программы





- увеличение общей мощности объектов размещения отходов; 
- обеспечение бесперебойного размещения  твердых  бытовых
отходов (ТБО) (устойчивая работа объектов размещения  ТБО
в круглогодичном режиме);                                
- продление сроков эксплуатации объектов размещения ТБО; 
- увеличение пропускной способности  объектов  размещения
ТБО                                                      
Задачи        
Программы     














- увеличение  мощности  объекта  размещения  ТБО  по  ул.
Химическая, 33  с  826  тыс.куб.м  (I  очередь)  до  2915
тыс.куб.м всего (II - III очереди складирования);        
- предоставление услуг  по  размещению  ТБО  на  объектах
размещения в соответствии с лимитами  размещения  отходов
при оптимальных расходах;                                
- продление срока эксплуатации объекта размещения ТБО  по
ул. Химическая, 33 с 4 лет (I очередь) до 21,2 года (II -
III очереди складирования);                              
- снижение  негативного  воздействия  ТБО  на  окружающую
среду;                                                   
- обеспечение надежности, бесперебойности  предоставления
и доступности услуг по размещению ТБО;                   
- повышение эффективности деятельности  ООО  "Предприятие
жилищно-коммунального хозяйства";                        
- строительство нового объекта размещения ТБО "Восточный"
по ул. Мамадышский Тракт                                 
Основные      
направления   
Программы     
(перечень     
инвестиционных
проектов)     
1. Строительство первой карты полигона "Восточный".      
2. Строительство второй карты полигона "Химический"      



Объемы       и
источники     
финансирования
Программы     





Финансирование ведется за счет:                          
амортизационных отчислений - 175 530,58 тыс.руб.;        
инвестиционной надбавки для  потребителей  -   110 206,01
тыс.руб.;                                                
прибыли предприятия от прочей  деятельности  -   2 185,53
тыс.руб.                                                 
Итого - 287 922,12 тыс.руб.                              
Объем финансирования подлежит ежегодной  корректировке  с
учетом    реальных    возможностей    ООО    "Предприятие
жилищно-коммунального хозяйства"                         
Мониторинг    
реализации    
Программы     
Мониторинг    реализации     Программы     осуществляется
ежеквартально нарастающим итогом Исполнительным комитетом
муниципального образования г. Казани                     
Конечные      
результаты    
реализации    
Программы    и
показатели    
социально-    
экономической 
эффективности 
- увеличение общей мощности объектов размещения отходов; 
- обеспечение бесперебойного размещения  ТБО  (устойчивая
работа объектов размещения ТБО в круглогодичном режиме); 
- продление сроков эксплуатации объектов размещения ТБО; 
- увеличение пропускной способности  объектов  размещения
ТБО                                                      

Целевые       
индикаторы  на
момент        
реализации    
Программы     




Площадь объектов утилизации (захоронения) ТБО:           
-  полигон  "Восточный"  по  ул.  Мамадышский  Тракт   (I
очередь) - 98600 кв.м;                                   
-  полигон  по  ул. Химическая, 33  (II  -  III   очереди
складирования) - 80500 кв.м.                             
Проектная вместимость объекта захоронения ТБО:           
- полигон "Восточный"   по   ул. Мамадышский Тракт     (I
очередь) - 903,85 тыс.куб.м;                             
-  полигон  по ул. Химическая,  33  (II  -  III   очереди
складирования) - 2915,00 тыс.куб.м                       
Реализация    
Программы     


Реализация Программы осуществляется  на  основе  договора
между Исполнительным комитетом муниципального образования
г.  Казани  и  ООО   "Предприятие   жилищно-коммунального
хозяйства". Договор заключается в срок не позднее  одного
месяца со дня утверждения Программы                      

II. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Строительство первой карты полигона "Восточный" по ул. Мамадышский Тракт.
Строительство второй карты полигона "Химический" по ул. Химическая, 33.

III. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

В 2012 году - 32 340,96 тыс.руб., в том числе по источникам:
1) амортизация - 13 188,52 тыс.руб.;
2) прибыль от прочей деятельности - 2 185,53 тыс.руб.;
3) инвестиционная надбавка - 16966,91 тыс.руб.
В 2013 году - 93 434,8 тыс.руб., в том числе по источникам:
1) амортизация - 56 416,24 тыс.руб.;
2) инвестиционная надбавка - 37 018,56 тыс.руб.
В 2014 году - 92 484,76 тыс.руб., в том числе по источникам:
1) амортизация - 53 982,4 тыс.руб.;
2) инвестиционная надбавка - 38 502,36 тыс.руб.
В 2015 году - 69 661,66 тыс.руб., в том числе по источникам:
1) амортизация - 51 943,42 тыс.руб.;
2) инвестиционная надбавка - 17 718,24 тыс.руб.
Всего за период с 2012 по 2015 год - 287 922,12 тыс.руб., в том числе за счет следующих источников:
1) амортизация - 175 530,58 тыс.руб.;
2) прибыль от прочей деятельности - 2 185,53 тыс.руб.;
3) инвестиционная надбавка - 110 206,01 тыс.руб.

IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

4.1. Достижение соответствия проб санитарно-экологического контроля и экологического мониторинга нормативным требованиям по следующим показателям (по видам загрязняющих и отравляющих веществ):
- пробы атмосферного воздуха;
- пробы почвы;
- пробы подземных вод.
4.2. Бесперебойность предоставления услуг.
4.3. Увеличение мощностей утилизации ТБО ООО "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства" до 2 915 тыс.куб.м.
4.4. Продление срока эксплуатируемого полигона до 21,2 года.

V. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ В РАЗБИВКЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Для реализации Программы предполагается до 2015 года выполнение следующих мероприятий:

                                                                (тыс.руб.)
 N 
п/п



Наименование
мероприятия 



   Объем   
 средств,  
  направ-  
 ленных на 
реализацию 
мероприятий
Источники
финанси- 
 рования 


   Финансирование Программы (тыс.руб. без НДС)    
         в том числе по годам          
  Итого   


 2012 г. 
 2013 г. 
 2014 г. 
 2015 г. 
 1 
     2      
     3     
    4    
    5    
    6    
    7    
    8    
    9     
 1 











Строи-      
тельство   I
очереди     
полигона ТБО
"Восточный".
Место       
размещения -
ул.         
Мамадышский 
Тракт     г.
Казани      

 176 630,97











1.  Амор-
тизация  
13 188,52
56 416,24
50 855,21
    -    
120 459,97
2.       
Инвести- 
ционная  
надбавка 
 16966,91


37 018,56


    -    


    -    


 53 985,47


3.       
Прибыль  
от прочей
деятель- 
ности    
 2 185,53



    -    



    -    



    -    



  2 185,53



 2 











Строи-      
тельство  II
очереди     
полигона ТБО
по       ул.
Химическая, 
33 г. Казани





 111 291,15











1.  Амор-
тизация  
    -    
    -    
 3 127,19
51 943,42
 55 070,61
2.       
Инвести- 
ционная  
надбавка 
    -    


    -    


 38502,30


17 718,24


  56220,54


3.       
Прибыль  
от прочей
деятель- 
ности    
    -    



    -    



    -    



    -    



    -     



    Всего по    
   Программе    










 287 922,12











1.  Амор-
тизация  
13 188,52
56 416,24
53 982,40
51 943,42
175 530,58
2.       
Инвести- 
ционная  
надбавка 
 16966,91


37 018,56


38 502,36


17 718,24


110 206,01


3.       
Прибыль  
от прочей
деятель- 
ности    
 2 185,53



    -    



    -    



    -    



  2 185,53




VI. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

1. Контроль за реализацией Программы осуществляет Исполнительный комитет муниципального образования г. Казани.
2. При выявлении нецелевого использования инвестиционных средств, полученных по источнику "Инвестиционная надбавка", Исполнительный комитет муниципального образования г. Казани направляет в регулирующий орган Республики Татарстан по тарифам предложения об учете средств, использованных не по целевому назначению, при утверждении тарифа для организации в следующем периоде регулирования с целью возврата этих средств потребителю в установленном законодательством порядке.

Секретарь Казанской городской Думы Л.Н.АНДРЕЕВА